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成都H型钢​企业主动减产从来就不现实

2021-4-29 15:38:24      点击:
前事不忘后事之师,弄明白当前成都H型钢市场的现状和逻辑,对我们研判后期市场是必要的。那么,后期怎么看?
首先,矿价一时恐怕能以跌破钢价,钢价似乎没有踏底,但这并不妨碍钢价出现阶段性反弹的表现。因为刚说了,矿价下不去,有政府因素在里面,做投资的朋友都知道,市场最大的不确定性就是政策或者说政治。明白了这个情况,就能够更加正确地预判后期的成本支撑力。但同样也能推断,如果炉子停不了,钢坯供应一定充足,整个钢材价格的上行阻力也一定是大的,空间也应该是有限的。第二,看供需关系,简单粗鲁一点,我们直接看库存数据,看社会库存,同时也看钢厂库存。虽然市场去库存力度较去年大,但绝对社会库存水平跟去年同期相比大致相当,钢厂库存的绝对水平甚至比去年同期还要高,而去年同期价格是在继续下行的。关键的问题是,正如前面分析的,生产节凑很难控制下来,成都H型钢企业主动减产从来就不现实,而现在连被动减产的条件也被政府的托底行为所摧毁。因此,当前及后期一段时间基本面仍将是十分脆弱的。
最后,回到外部环境方面。中国商品市场跟资本市场一样,都是政策市。总理虽然通过“区间论”消除了40Cr钢板市场此前对于政府有关经济增长态度的误解,不至于继续偏执地认为政府故意通过经济发展降速来倒逼结构调整。但中央有关调结构的战略方向和方针并没有变,偏弱的经济格局和态势也没有变。因此,国内宏观环境的影响应该以中性为主,不排除一些动作的短期利好或者利空影响,例如全国政府性债务审计,例如淘汰落后、环保检查力度加大等等。与此同时,本周美欧英三大央行将集中议息,事实上今年二季度以来美联储关于退出QE的所有言论都是模糊而又微妙的,每次议息会议之后,一些机构和媒体都会做出利空或者利多的解读,更多的人都只是在跟着起哄……就近期而言,一波反弹或行将结束,因为无论从市场基本面、外部环境还是市场情绪来看,成都H型钢都有可能会促成这种条件。